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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 5 877.00 | 253.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 339.00 | 123 838.00 | 501.00 | 124 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 207.00 | 129 715.00 | 2 492.00 | 132 207.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 337.00 | 129 715.00 | 392 622.00 | 522 337.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DH Report à nouveau | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 866.00 | | | 261 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 622.00 | | | 392 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 866.00 | | | 261 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 768.00 | | 1 439.00 | 130 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 850.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | | 589.00 | 123 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 031.00 | 683.00 | | 129 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 596.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 87.00 | | 123 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 866.00 | 261 866.00 | | 261 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |