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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 932.00 | 61 785.00 | 13 147.00 | 74 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 087.00 | 541 287.00 | 381 800.00 | 923 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 820.00 | 608 404.00 | 486 417.00 | 1 094 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | 10 211.00 | 11 232.00 | 21 444.00 |
BZ Autres créances | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CF Disponibilités | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 845.00 | 10 211.00 | 172 633.00 | 182 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 665.00 | 618 615.00 | 659 050.00 | 1 277 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 523.00 | | | 520 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 050.00 | | | 659 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 523.00 | | | 520 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 920.00 | | 6 900.00 | 1 087 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 119.00 | | 6 900.00 | 991 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 647.00 | 59 756.00 | | 548 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 315.00 | 59 756.00 | | 543 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
UX Autres créances clients | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 815.00 | 43 198.00 | 151 766.00 | 237 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 428.00 | 322 811.00 | 151 766.00 | 517 428.00 |