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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 11 718.00 | 1 939.00 | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 18 522.00 | 4 680.00 | 23 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 581.00 | 64 040.00 | 8 541.00 | 72 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 331.00 | 64 040.00 | 142 291.00 | 206 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -4 024.00 | -4 040.00 | | -4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | 17.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410.00 | 4 529.00 | | 4 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 528.00 | 25 544.00 | | 36 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 16 066.00 | | 9 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 830.00 | 18 051.00 | | 44 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 28 823.00 | | 17 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 22 557.00 | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 881.00 | 111 041.00 | | 137 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 291.00 | 115 570.00 | | 142 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 935.00 | 92 556.00 | | 124 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 863.00 | 4 469.00 | | 20 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 955.00 | | 464 955.00 | 464 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 955.00 | | 464 955.00 | 464 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 279.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 501.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 780.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | 292.00 | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | 292.00 | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 488.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 321.00 | 524 555.00 | | 483 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 440.00 | 524 538.00 | | 483 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | 17.00 | | -119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 4 663.00 | | 4 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 383.00 | | 1 518.00 | 76 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 72 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 69 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 680.00 | | 1 499.00 | 69 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | 19.00 | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 4 748.00 | 1 320.00 | 60 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | 4 748.00 | 1 320.00 | 59 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 079.00 | 2 719.00 | 10 360.00 | 13 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 465.00 | 80 105.00 | 10 360.00 | 90 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 3 403.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | 10 739.00 | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 46 665.00 | 48 723.00 | | 46 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 956.00 | 14 319.00 | | 13 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 072.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 275.00 | 130 639.00 | | 64 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | 244.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 118.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | 5 521.00 | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 019.00 | 78 864.00 | | 58 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 073.00 | 31 158.00 | | 32 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 531.00 | 204 664.00 | | 139 531.00 |