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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 855.00 | 295.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 409 542.00 | 300 403.00 | 109 139.00 | 409 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 902.00 | 15 518.00 | 4 384.00 | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 775.00 | 337 577.00 | 213 197.00 | 550 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 375.00 | 659 353.00 | 343 022.00 | 1 002 375.00 |
BT Marchandises | 489 043.00 | 63 961.00 | 425 082.00 | 489 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
CF Disponibilités | 332 597.00 | | 332 597.00 | 332 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 535.00 | 63 961.00 | 903 574.00 | 967 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 910.00 | 723 314.00 | 1 246 596.00 | 1 969 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 365.00 | 297 365.00 | | 297 365.00 |
DH Report à nouveau | -149 733.00 | -167 743.00 | | -149 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 497.00 | 18 010.00 | | 229 497.00 |
DL TOTAL (I) | 432 129.00 | 202 632.00 | | 432 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 246.00 | 350 583.00 | | 313 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 537.00 | 313.00 | | 73 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 278 778.00 | | 214 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 383.00 | 84 247.00 | | 101 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 19 330.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 468.00 | 733 252.00 | | 814 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 597.00 | 935 884.00 | | 1 246 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 218.00 | | 146 275.00 | 866 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 1 002 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 980 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 061.00 | | 146 275.00 | 844 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 926.00 | 41 545.00 | 10 118.00 | 627 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 367.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 438.00 | 41 178.00 | 10 118.00 | 622 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 246.00 | 146 996.00 | 166 250.00 | 313 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 902.00 | 145 895.00 | 16 007.00 | 161 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 066.00 | 647 816.00 | 166 250.00 | 814 066.00 |