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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 822.00 | 124 167.00 | 514 655.00 | 638 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | 2 890.00 | 2 505.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 65 432.00 | 44 439.00 | 20 992.00 | 65 432.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 634.00 | 47 329.00 | 27 304.00 | 74 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 456.00 | 171 496.00 | 541 960.00 | 713 456.00 |
CU Autres participations | 638 822.00 | 124 167.00 | 514 655.00 | 638 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 010.00 | 270 000.00 | | 470 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 213 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 20 200.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 204.00 | | |
DG Autres réserves | | 86 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 802.00 | -424 477.00 | | -88 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083.00 | 13 808.00 | | -60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 321 124.00 | 181 198.00 | | 321 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 9 214.00 | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 84 323.00 | | 5 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EA Autres dettes | 90 161.00 | 70 109.00 | | 90 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 835.00 | 163 647.00 | | 220 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 960.00 | 356 659.00 | | 541 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 835.00 | 163 647.00 | | 220 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 024.00 | 986.00 | | 57 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 024.00 | 40 016.00 | | 57 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 873.00 | 84 688.00 | | 76 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 546.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 290.00 | 85 240.00 | | 77 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 266.00 | -45 224.00 | | -20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 960.00 | 275 913.00 | | 182 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 044.00 | 262 105.00 | | 243 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 083.00 | 13 808.00 | | -60 083.00 |