| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 39 262.00 | 787.00 | 40 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 356.00 | 44 834.00 | 4 522.00 | 49 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
BZ Autres créances | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CF Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 992.00 | 44 834.00 | 259 158.00 | 303 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | -14 600.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 782.00 | 16 700.00 | | 38 782.00 |
DL TOTAL (I) | 167 986.00 | 129 204.00 | | 167 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 6 202.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 30 676.00 | | 29 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 311.00 | 37 113.00 | | 57 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 172.00 | 73 990.00 | | 91 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 158.00 | 203 194.00 | | 259 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 172.00 | 73 990.00 | | 91 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 655.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 619.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 619.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 619.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 251.00 | 392 598.00 | | 472 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 469.00 | 375 898.00 | | 433 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 782.00 | 16 700.00 | | 38 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 741.00 | 9 291.00 | | 8 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 289.00 | 44 834.00 | 44 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 289.00 | 44 834.00 | 44 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 676.00 | 190 093.00 | 3 583.00 | 193 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |