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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 597 448.00 | 1 575 186.00 | 1 022 262.00 | 2 597 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 713.00 | 1 426.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 588.00 | 1 575 899.00 | 1 023 688.00 | 2 599 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 373 242.00 | | 373 242.00 | 373 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 953.00 | | 635 953.00 | 635 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 542.00 | 1 575 899.00 | 1 659 642.00 | 3 235 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 46.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 504.00 | 46 283.00 | | 51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 62 834.00 | 57 329.00 | | 62 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 851.00 | 206 230.00 | | 59 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 9 214.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 530.00 | 196 332.00 | | 176 530.00 |
EA Autres dettes | 1 354 386.00 | 1 289 756.00 | | 1 354 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 807.00 | 1 701 533.00 | | 1 596 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 642.00 | 1 758 863.00 | | 1 659 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 807.00 | 1 701 533.00 | | 1 596 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 316.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 23 866.00 | | 24 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 295.00 | 228 444.00 | | 226 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 790.00 | 182 161.00 | | 174 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 504.00 | 46 283.00 | | 51 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 671.00 | | 11 917.00 | 2 587 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 671.00 | | 11 917.00 | 2 587 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 582.00 | 103 317.00 | -1.00 | 1 472 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 582.00 | 103 317.00 | -1.00 | 1 472 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 797.00 | 1 347 797.00 | | 1 347 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |
VW T.V.A. | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 808.00 | 1 596 808.00 | | 1 596 808.00 |