| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 967.00 | 24 702.00 | 20 265.00 | 44 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 890.00 | 35 233.00 | 21 657.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 060.00 | 59 934.00 | 47 125.00 | 107 060.00 |
BT Marchandises | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 566.00 | 6 754.00 | 176 812.00 | 183 566.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 561.00 | | 137 561.00 | 137 561.00 |
CF Disponibilités | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 552.00 | 6 754.00 | 716 798.00 | 723 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 612.00 | 66 688.00 | 763 924.00 | 830 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 590.00 | 91 956.00 | | 333 590.00 |
DH Report à nouveau | | 226 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 992.00 | 115 612.00 | | 106 992.00 |
DL TOTAL (I) | 451 581.00 | 444 590.00 | | 451 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135.00 | 15 119.00 | | 8 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 98 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 14 837.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 167.00 | 20 454.00 | | 60 167.00 |
EA Autres dettes | | 2 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 342.00 | 151 006.00 | | 312 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 924.00 | 595 596.00 | | 763 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 207.00 | 142 871.00 | | 304 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 338.00 | | 28 522.00 | 95 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 107 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 101 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | | 28 522.00 | 90 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 820.00 | 12 250.00 | 10 136.00 | 57 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | 12 250.00 | 10 136.00 | 57 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | -6 984.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 189.00 | 206 987.00 | 5 203.00 | 212 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 342.00 | 304 207.00 | | 312 342.00 |