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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 5 801.00 | 4 067.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 088.00 | 717 164.00 | 198 924.00 | 916 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114 209.00 | 3 592 472.00 | 1 521 737.00 | 5 114 209.00 |
AX Avances et acomptes | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 060.00 | 4 315 437.00 | 1 873 622.00 | 6 189 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BZ Autres créances | 1 091 522.00 | | 1 091 522.00 | 1 091 522.00 |
CF Disponibilités | 1 131 830.00 | | 1 131 830.00 | 1 131 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 150.00 | | 2 383 150.00 | 2 383 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 210.00 | 4 315 437.00 | 4 256 773.00 | 8 572 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 365 884.00 | 739 476.00 | | 365 884.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 126.00 | -73 592.00 | | 1 574 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 109 585.00 | 840 193.00 | | 2 109 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 191.00 | 662 910.00 | | 593 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 318.00 | 137 929.00 | | 144 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 269.00 | 101 130.00 | | 835 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 637.00 | 41 453.00 | | 568 637.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 188.00 | 943 422.00 | | 2 147 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 773.00 | 1 783 615.00 | | 4 256 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 854.00 | 805 493.00 | | 1 583 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 29.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 445.00 | | 1 008 986.00 | 5 309 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 669.00 | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 372.00 | 6 189 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 702.00 | 6 148 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | 5 856.00 | 4 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 275.00 | | 972 585.00 | 5 250 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 158.00 | | 30 544.00 | 55 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 694.00 | 325 742.00 | | 3 989 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 1 789.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 682.00 | 323 953.00 | | 3 985 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 269.00 | 835 269.00 | | 835 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 566.00 | 410 566.00 | | 410 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
UX Autres créances clients | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
VC Groupe et associés | 876 689.00 | 876 689.00 | | 876 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 211.00 | 173 194.00 | 329 248.00 | 592 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 808.00 | | | 505 808.00 |
VP Divers | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 720.00 | 1 138 687.00 | 31 033.00 | 1 169 720.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 869.00 | 1 583 853.00 | 329 248.00 | 2 002 869.00 |