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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 333 262.00 | 312 993.00 | 20 269.00 | 333 262.00 |
AP Constructions | 114 182.00 | 109 383.00 | 4 799.00 | 114 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 022.00 | 359 836.00 | 104 186.00 | 464 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 530.00 | 212 472.00 | 89 058.00 | 301 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 286.00 | 1 000 975.00 | 219 311.00 | 1 220 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BT Marchandises | 623 981.00 | | 623 981.00 | 623 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 301.00 | 1 178.00 | 59 123.00 | 60 301.00 |
BZ Autres créances | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CF Disponibilités | 809 145.00 | | 809 145.00 | 809 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 556.00 | 1 178.00 | 1 639 378.00 | 1 640 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 842.00 | 1 002 153.00 | 1 858 689.00 | 2 860 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 457.00 | | | 981 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 692.00 | | | 324 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 949.00 | | | 1 314 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
EA Autres dettes | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 740.00 | | | 543 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 689.00 | | | 1 858 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 309.00 | | | 446 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 366.00 | | 52 920.00 | 1 167 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 076.00 | | 52 920.00 | 1 160 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 034.00 | 80 940.00 | | 920 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 744.00 | 80 940.00 | | 913 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
UX Autres créances clients | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 739.00 | 48 309.00 | 97 431.00 | 145 739.00 |
VI Groupe et associés | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 740.00 | 446 309.00 | 97 431.00 | 543 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |