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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 875.00 | 26 273.00 | 104 602.00 | 130 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 221.00 | 4 891.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 952.00 | 17 280.00 | 52 672.00 | 69 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 372.00 | 43 774.00 | 173 598.00 | 217 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 222.00 | | 375 222.00 | 375 222.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 067.00 | 43 774.00 | 727 293.00 | 771 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
DK Provisions réglementées | 279 352.00 | | | 279 352.00 |
DL TOTAL (I) | 597 616.00 | | | 597 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 293.00 | | | 727 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 766.00 | | | -46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 001.00 | | | 420 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 098.00 | | 78 274.00 | 139 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | | 78 274.00 | 139 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287.00 | 14 487.00 | | 29 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | 14 487.00 | | 29 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 587.00 | 46 766.00 | | 232 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 587.00 | 46 766.00 | | 232 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
UX Autres créances clients | 375 222.00 | 375 222.00 | | 375 222.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 436.00 | 391 436.00 | | 391 436.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 657.00 | | | 47 657.00 |