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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 191.00 | 397 449.00 | 171 742.00 | 569 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 492.00 | 1 417 590.00 | 406 902.00 | 1 824 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 535.00 | 863 109.00 | 204 427.00 | 1 067 535.00 |
BF Prêts | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 002.00 | 2 695 592.00 | 853 409.00 | 3 549 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 436.00 | 25 806.00 | 208 630.00 | 234 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 366.00 | | 3 487 366.00 | 3 487 366.00 |
BZ Autres créances | 414 946.00 | | 414 946.00 | 414 946.00 |
CF Disponibilités | 496 267.00 | | 496 267.00 | 496 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 841.00 | 25 806.00 | 4 627 035.00 | 4 652 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 843.00 | 2 721 398.00 | 5 480 444.00 | 8 201 843.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 443.00 | 1 961 886.00 | | 1 012 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 434.00 | 550 557.00 | | 507 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 003.00 | 50 039.00 | | 42 003.00 |
DK Provisions réglementées | 170 011.00 | 186 727.00 | | 170 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 891.00 | 3 024 209.00 | | 2 006 891.00 |
DP Provisions pour risques | 12 084.00 | 36 672.00 | | 12 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 084.00 | 36 672.00 | | 12 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 406.00 | 191 901.00 | | 46 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 299.00 | 1 504 768.00 | | 1 197 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 797.00 | 309 179.00 | | 281 797.00 |
EA Autres dettes | 1 248 995.00 | 3 871.00 | | 1 248 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 972.00 | 1 196 399.00 | | 686 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 470.00 | 3 431 624.00 | | 3 461 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 444.00 | 6 492 505.00 | | 5 480 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
FG Production vendue services | 8 953 446.00 | | 8 953 446.00 | 8 953 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 773.00 | | 8 974 773.00 | 8 974 773.00 |
FM Production stockée | | | -61 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 154 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 286.00 | 12 203.00 | | 26 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 757.00 | 29 438.00 | | 40 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 888.00 | 41 641.00 | | 73 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 474.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 042.00 | 63 027.00 | | 34 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 640.00 | 64 501.00 | | 39 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 247.00 | -22 860.00 | | 34 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 840.00 | 203 543.00 | | 177 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 969.00 | 10 325 503.00 | | 9 454 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 535.00 | 9 774 946.00 | | 8 947 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 434.00 | 550 557.00 | | 507 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 247.00 | | 70 641.00 | 3 700 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 904.00 | 70 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 886.00 | 3 549 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 982.00 | 3 461 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 590.00 | | 66 611.00 | 3 612 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 212.00 | | 4 030.00 | 70 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 565.00 | 330 049.00 | 213 022.00 | 2 578 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 741.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 862.00 | 329 308.00 | 213 022.00 | 2 561 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 727.00 | 24 042.00 | 40 757.00 | 186 727.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 672.00 | 11 692.00 | 36 280.00 | 36 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 551.00 | | 222 745.00 | 248 551.00 |
6T Sur comptes clients | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 920.00 | | 373 114.00 | 398 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 319.00 | 35 734.00 | 450 152.00 | 622 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 409 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 042.00 | 40 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 299.00 | 1 197 299.00 | | 1 197 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 972.00 | 686 972.00 | | 686 972.00 |
UP Prêts | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 366.00 | 3 487 366.00 | | 3 487 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |
VC Groupe et associés | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 995.00 | 1 248 995.00 | | 1 248 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 625.00 | 3 923 292.00 | 17 333.00 | 3 940 625.00 |
VW T.V.A. | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 470.00 | 3 461 470.00 | | 3 461 470.00 |