| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 235.00 | 51 047.00 | 188.00 | 51 235.00 |
AH Fonds commercial | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 771.00 | 140 422.00 | 94 349.00 | 234 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 399.00 | 191 469.00 | 283 930.00 | 475 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636 631.00 | 52 710.00 | 8 583 920.00 | 8 636 631.00 |
BZ Autres créances | 2 166 038.00 | 45 950.00 | 2 120 088.00 | 2 166 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 943 408.00 | | 4 943 408.00 | 4 943 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 224 743.00 | 98 660.00 | 16 126 082.00 | 16 224 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 142.00 | 290 130.00 | 16 410 012.00 | 16 700 142.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 842.00 | 2 325 567.00 | | 2 659 842.00 |
DH Report à nouveau | | 478 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 155.00 | 706 436.00 | | 1 016 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 997.00 | 3 642 414.00 | | 3 807 997.00 |
DP Provisions pour risques | 128 765.00 | 126 229.00 | | 128 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 765.00 | 126 229.00 | | 128 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 765.00 | 1 583.00 | | 13 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 949.00 | 226 299.00 | | 228 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 458 698.00 | 5 827 612.00 | | 7 458 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 594.00 | 2 588 776.00 | | 2 855 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 503.00 | 2 062 610.00 | | 1 909 503.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 67.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 250.00 | 10 706 948.00 | | 12 473 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 012.00 | 14 475 590.00 | | 16 410 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 206 792.00 | | 12 206 792.00 | 12 206 792.00 |
FG Production vendue services | -6 285.00 | | -6 285.00 | -6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200 507.00 | | 12 200 507.00 | 12 200 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 303 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 301.00 | 18 000.00 | | 66 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 940.00 | 57 771.00 | | 24 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 241.00 | 75 771.00 | | 91 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 147.00 | 64 051.00 | | 50 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 112.00 | 62 635.00 | | 24 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 259.00 | 126 686.00 | | 74 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | -50 915.00 | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 607.00 | 274 085.00 | | 303 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 228.00 | 10 853 883.00 | | 12 584 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 073.00 | 10 147 447.00 | | 11 568 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 155.00 | 706 436.00 | | 1 016 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 725.00 | | 34 046.00 | 200 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965.00 | | 693.00 | 35 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 435.00 | 20 035.00 | | 171 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 882.00 | 165.00 | | 50 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | 19 869.00 | | 120 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 229.00 | 69 632.00 | 67 095.00 | 126 229.00 |
6T Sur comptes clients | 55 917.00 | 7 961.00 | 11 168.00 | 55 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 867.00 | 7 961.00 | 11 168.00 | 101 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 096.00 | 77 593.00 | 78 263.00 | 228 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 481.00 | 53 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 112.00 | 24 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 594.00 | 2 855 594.00 | | 2 855 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 636 631.00 | 8 636 631.00 | | 8 636 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 268 016.00 | 1 268 016.00 | | 1 268 016.00 |
VC Groupe et associés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 675.00 | 4 533.00 | 9 142.00 | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 776.00 | 737 776.00 | | 737 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901 941.00 | 10 877 283.00 | 24 658.00 | 10 901 941.00 |
VW T.V.A. | 1 603 994.00 | 1 603 994.00 | | 1 603 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 552.00 | 5 005 410.00 | 9 142.00 | 5 014 552.00 |