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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 263.00 | 1 437.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 10 069.00 | 2 626.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 830.00 | 45 621.00 | 13 209.00 | 58 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 830.00 | 23 442.00 | 171 388.00 | 194 830.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 588.00 | 23 442.00 | 349 146.00 | 372 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 419.00 | 69 063.00 | 362 355.00 | 431 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 266 171.00 | | | 266 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 355.00 | | | 362 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 908.00 | | 1 400.00 | 58 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 58 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 47 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | 1 400.00 | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 1 123.00 | 1 777.00 | 46 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 263.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 567.00 | 860.00 | 1 777.00 | 45 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 15 000.00 | | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 15 000.00 | | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 15 000.00 | | 8 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
YT Sous‐traitance | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 650.00 | | | 260 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |