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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AN Terrains | 130 277.00 | 57 526.00 | 72 751.00 | 130 277.00 |
AP Constructions | 247 535.00 | 227 163.00 | 20 371.00 | 247 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 687.00 | 69 035.00 | 12 653.00 | 81 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 911.00 | 119 304.00 | 6 607.00 | 125 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 346.00 | 474 593.00 | 288 752.00 | 763 346.00 |
BT Marchandises | 568 780.00 | 3 000.00 | 565 780.00 | 568 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 835.00 | 7 117.00 | 138 719.00 | 145 835.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 851.00 | 10 117.00 | 898 735.00 | 908 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 197.00 | 484 710.00 | 1 187 487.00 | 1 672 197.00 |
CU Autres participations | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 652.00 | 357 286.00 | | 359 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 787.00 | 67 366.00 | | 71 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 073.00 | 839.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 443 897.00 | 433 876.00 | | 443 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 167.00 | 198 033.00 | | 274 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 211.00 | 18 556.00 | | 76 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 365.00 | 241 867.00 | | 203 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 816.00 | 136 560.00 | | 156 816.00 |
EA Autres dettes | 33 031.00 | 76 837.00 | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 590.00 | 671 853.00 | | 743 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 487.00 | 1 105 729.00 | | 1 187 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 131.00 | 611 210.00 | | 608 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 005.00 | | 114 718.00 | 785 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 378.00 | 763 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 378.00 | 587 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 746.00 | | 17 242.00 | 706 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 694.00 | | 97 477.00 | 76 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 843.00 | 43 742.00 | 133 992.00 | 564 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 278.00 | 43 742.00 | 133 992.00 | 563 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | | 3 000.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | | 3 000.00 | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 167.00 | 28 708.00 | 90 921.00 | 164 167.00 |
VI Groupe et associés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 449.00 | 168 754.00 | 1 694.00 | 170 449.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 590.00 | 608 131.00 | 90 921.00 | 743 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 12 860.00 | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | 19 948.00 | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 153 052.00 | 148 298.00 | | 153 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 762.00 | 32 126.00 | | 32 762.00 |
YT Sous‐traitance | 25 721.00 | 35 182.00 | | 25 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 721.00 | 8 078.00 | | 10 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 4 581.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | 17 441.00 | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 257.00 | 672 419.00 | | 694 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 004.00 | 597 097.00 | | 572 004.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 373.00 | 243 631.00 | | 233 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |