| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
BZ Autres créances | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 837.00 | | 316 837.00 | 316 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 837.00 | | 316 837.00 | 316 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 175 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 728.00 | | | -124 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 246.00 | -299 787.00 | | -70 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | -186 504.00 | -114 476.00 | | -186 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 243 225.00 | | 113 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | 125 177.00 | | 14 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 882.00 | | |
EA Autres dettes | 375 362.00 | 749 173.00 | | 375 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 341.00 | 1 124 457.00 | | 503 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 837.00 | 1 048 904.00 | | 316 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 394.00 | | 2 616 394.00 | 2 616 394.00 |
FG Production vendue services | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 604.00 | | 2 652 604.00 | 2 652 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | 334 385.00 | | 675 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 793.00 | 334 385.00 | | 677 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 681.00 | 14 706.00 | | 19 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 076.00 | 4 253 314.00 | | 480 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 768.00 | 4 269 802.00 | | 500 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 026.00 | -3 935 417.00 | | 177 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | -16 209.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 704.00 | 9 719 265.00 | | 3 398 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 950.00 | 10 019 052.00 | | 3 468 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 246.00 | -299 787.00 | | -70 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 887.00 | | 5 735.00 | 2 769 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 735.00 | 2 771 540.00 | | 5 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633 237.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 583.00 | | 5 735.00 | 2 631 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 938.00 | 22 920.00 | 2 256 889.00 | 2 233 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 97.00 | 4 048.00 | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 986.00 | 22 823.00 | 2 252 840.00 | 2 229 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | 1 011.00 | 2 793.00 | 1 783.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 234 512.00 | 234 512.00 | | 234 512.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 375 362.00 | 375 362.00 | | 375 362.00 |
VP Divers | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 126.00 | 288 126.00 | | 288 126.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 341.00 | 503 341.00 | | 503 341.00 |