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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 3 948.00 | 1 322.00 | 2 626.00 | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 653.00 | 386 269.00 | 94 384.00 | 480 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 041.00 | 284 933.00 | 148 107.00 | 433 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 635.00 | 672 525.00 | 386 110.00 | 1 058 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 616.00 | | 560 616.00 | 560 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 251.00 | 672 525.00 | 946 726.00 | 1 619 251.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 345 359.00 | 345 359.00 | | 345 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 700.00 | -2 511.00 | | 97 700.00 |
DL TOTAL (I) | 523 049.00 | 425 349.00 | | 523 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 518.00 | 116 973.00 | | 190 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 874.00 | 22 960.00 | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 36 607.00 | | 60 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 493.00 | 47 611.00 | | 69 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 677.00 | 224 151.00 | | 423 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 726.00 | 649 500.00 | | 946 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 251.00 | 160 742.00 | | 286 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 637.00 | | 1 268 637.00 | 1 268 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 637.00 | | 1 268 637.00 | 1 268 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | 1 395.00 | | 3 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 684.00 | 43 545.00 | | 65 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 178.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 178.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -1 178.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 861.00 | 1 095 946.00 | | 1 271 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 161.00 | 1 098 457.00 | | 1 174 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 700.00 | -2 511.00 | | 97 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 860.00 | 30 042.00 | | 27 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 840.00 | | 159 795.00 | 898 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 021.00 | | 157 622.00 | 760 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 2 174.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 715.00 | 79 810.00 | | 592 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 715.00 | 79 810.00 | | 592 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 518.00 | 53 092.00 | 108 172.00 | 190 518.00 |
VI Groupe et associés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 802.00 | 273 802.00 | | 273 802.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 677.00 | 286 251.00 | 108 172.00 | 423 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 152.00 | 12 976.00 | | 23 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | 7 831.00 | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 215 293.00 | 172 296.00 | | 215 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 562.00 | 46 050.00 | | 41 562.00 |
YT Sous‐traitance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 583.00 | 178 464.00 | | 116 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 152.00 | 12 976.00 | | 23 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610.00 | 279.00 | | 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 537.00 | 74 679.00 | | 65 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 323.00 | 404 641.00 | | 382 323.00 |