| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 748.00 | 91 525.00 | 17 223.00 | 268 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 992.00 | 421 570.00 | 63 422.00 | 484 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 941.00 | 509 471.00 | 188 470.00 | 697 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 886.00 | 1 466 473.00 | 1 028 413.00 | 2 494 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 569.00 | | 1 022 569.00 | 1 023 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 177.00 | | 407 177.00 | 407 177.00 |
BZ Autres créances | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
CF Disponibilités | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 337.00 | | 1 861 337.00 | 1 861 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 224.00 | 1 466 473.00 | 2 889 751.00 | 4 316 224.00 |
CU Autres participations | 878 010.00 | 439 005.00 | 439 005.00 | 878 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 406 102.00 | | | 406 102.00 |
DH Report à nouveau | -900 710.00 | | | -900 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 283.00 | | | 712 283.00 |
DL TOTAL (I) | 657 675.00 | | | 657 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 345.00 | | | 1 467 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 075.00 | | | 2 232 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 751.00 | | | 2 889 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 730.00 | | 4 714 730.00 | 4 714 730.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 159.00 | | 4 715 159.00 | 4 715 159.00 |
FM Production stockée | | | -27 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 454.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 935.00 | | | 2 667 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 935.00 | | | 2 667 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490 449.00 | | | 2 490 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 692.00 | | | 346 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 961.00 | | | 7 431 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 678.00 | | | 6 719 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 283.00 | | | 712 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 034.00 | | 440 212.00 | 2 227 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 948 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 360.00 | 2 494 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 345.00 | 1 273 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 839.00 | | 65 909.00 | 202 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 764.00 | | 370 804.00 | 1 074 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 529.00 | | 3 500.00 | 944 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 914.00 | 185 454.00 | 7 900.00 | 849 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 81 772.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 259.00 | 103 682.00 | 7 900.00 | 835 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 005.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
UX Autres créances clients | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 996.00 | 543 992.00 | 70 004.00 | 613 996.00 |
VW T.V.A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 075.00 | 2 232 075.00 | | 2 232 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
ST Autres comptes | 644 737.00 | | | 644 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 505.00 | | | 447 505.00 |
YT Sous‐traitance | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 146.00 | | | 252 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 071.00 | | | 981 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 630.00 | | | 696 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 896.00 | | | 1 531 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |