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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 253.00 | 57 111.00 | 297 142.00 | 354 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 273 066.00 | 221 843.00 | 4 051 223.00 | 4 273 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 552.00 | 121 816.00 | 257 736.00 | 379 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 860.00 | 1 303 670.00 | 508 190.00 | 1 811 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 424.00 | 1 704 441.00 | 5 320 983.00 | 7 025 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 459.00 | 11 989.00 | 1 473 470.00 | 1 485 459.00 |
BZ Autres créances | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 437 428.00 | | 437 428.00 | 437 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 622.00 | 11 989.00 | 2 238 633.00 | 2 250 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 046.00 | 1 716 430.00 | 7 559 616.00 | 9 276 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 024.00 | 863 024.00 | | 863 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 303.00 | 84 990.00 | | 86 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 359.00 | 1 044 698.00 | | 1 293 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 250.00 | 249 973.00 | | -572 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 678.00 | 2 447 928.00 | | 1 875 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 872.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 197.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 073 765.00 | 3 415 295.00 | | 3 073 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 043.00 | 293 432.00 | | 185 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 171.00 | 44 405.00 | | 254 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 860.00 | 573 394.00 | | 1 783 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 638.00 | 308 591.00 | | 361 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 458.00 | 40 531.00 | | 25 458.00 |
EA Autres dettes | | 28 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 683 938.00 | 4 703 937.00 | | 5 683 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 616.00 | 7 172 063.00 | | 7 559 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 482 229.00 | | 6 482 229.00 | 6 482 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 229.00 | | 6 482 229.00 | 6 482 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 058.00 | 5 763.00 | | 98 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 058.00 | 5 763.00 | | 98 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 204.00 | 122 047.00 | | 243 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 393.00 | 18 449.00 | | 230 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 124.00 | 140 497.00 | | 476 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 065.00 | -134 733.00 | | -378 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 792.00 | 6 736 035.00 | | 6 607 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 042.00 | 6 486 062.00 | | 7 180 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 250.00 | 249 973.00 | | -572 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 928.00 | 242 005.00 | 319 335.00 | 1 559 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 750.00 | 53 975.00 | 95 614.00 | 98 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 178.00 | 188 030.00 | 223 721.00 | 1 461 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 750.00 | 53 975.00 | 95 614.00 | 98 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 461 178.00 | 188 030.00 | 223 721.00 | 1 461 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 928.00 | 242 005.00 | 319 335.00 | 1 559 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 928.00 | 242 005.00 | 319 335.00 | 1 559 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 172.00 | 254 172.00 | | 254 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 861.00 | 1 783 861.00 | | 1 783 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 808.00 | 3 185 746.00 | 73 062.00 | 3 258 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 999.00 | 1 741 999.00 | | 1 741 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 690.00 | 1 741 999.00 | 206 691.00 | 1 948 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 938.00 | 5 610 876.00 | 73 062.00 | 5 683 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |