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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 884.00 | 55 538.00 | 4 346.00 | 59 884.00 |
AH Fonds commercial | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 4 326.00 | 500.00 | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 648.00 | 270 776.00 | 42 872.00 | 313 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 481.00 | 330 640.00 | 76 841.00 | 407 481.00 |
BP En cours de production de services | 178 682.00 | | 178 682.00 | 178 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 021.00 | | 424 021.00 | 424 021.00 |
BZ Autres créances | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CF Disponibilités | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 377.00 | | 1 031 377.00 | 1 031 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 859.00 | 330 640.00 | 1 108 218.00 | 1 438 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 514.00 | 258 435.00 | | 210 514.00 |
DH Report à nouveau | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 111 507.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 269 313.00 | 414 965.00 | | 269 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 589.00 | 460 245.00 | | 424 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | 30 767.00 | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | 64 014.00 | | 43 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 097.00 | 418 222.00 | | 337 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 905.00 | 973 248.00 | | 838 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 218.00 | 1 388 213.00 | | 1 108 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 341.00 | 973 248.00 | | 485 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 578.00 | | 2 188 578.00 | 2 188 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 578.00 | | 2 188 578.00 | 2 188 578.00 |
FM Production stockée | | | 75 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 665.00 | 14 444.00 | | 44 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -1 012.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 36 574.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 392.00 | 2 106 881.00 | | 2 309 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 616.00 | 1 995 374.00 | | 2 295 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 111 507.00 | | 13 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | 7 511.00 | | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 017.00 | 15 624.00 | | 315 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | 3 824.00 | | 56 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 977.00 | 11 800.00 | | 258 977.00 |