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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 907.00 | 430.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 691.00 | 71 968.00 | 9 724.00 | 81 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 468.00 | 72 874.00 | 17 593.00 | 90 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 137.00 | 72 874.00 | 77 263.00 | 150 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
DH Report à nouveau | -6 691.00 | 100 229.00 | | -6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 519.00 | -106 920.00 | | -125 519.00 |
DL TOTAL (I) | -17 226.00 | 108 293.00 | | -17 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | 12 897.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 10 775.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 45 175.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 896.00 | 95 510.00 | | 77 896.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 489.00 | 164 357.00 | | 94 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 263.00 | 272 651.00 | | 77 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 489.00 | 158 130.00 | | 94 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FG Production vendue services | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 2 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 2 500.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 696.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 899.00 | 696.00 | | 14 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | 1 804.00 | | 14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 039.00 | 508 531.00 | | 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 558.00 | 615 451.00 | | 301 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 519.00 | -106 920.00 | | -125 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 403.00 | 90 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 403.00 | 83 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645.00 | 8 470.00 | 22 241.00 | 86 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | 8 470.00 | 22 241.00 | 86 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VW T.V.A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |