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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 6 902.00 | 1 047.00 | 5 856.00 | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 024.00 | 202 162.00 | 93 862.00 | 296 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 157.00 | 175 372.00 | 58 785.00 | 234 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 545.00 | 378 603.00 | 185 943.00 | 564 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BN En cours de production de biens | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
BZ Autres créances | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 124.00 | | 463 124.00 | 463 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 669.00 | 378 603.00 | 649 066.00 | 1 027 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 109 939.00 | 91 038.00 | | 109 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | 54 901.00 | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 179 976.00 | 155 286.00 | | 179 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | 92 963.00 | | 88 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 617.00 | 139 056.00 | | 294 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 35 238.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 997.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 090.00 | 270 254.00 | | 469 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 066.00 | 425 540.00 | | 649 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 275.00 | | | 450 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 309.00 | 6.00 | | 66 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 683.00 | | 85 863.00 | 478 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 220.00 | | 85 863.00 | 451 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 710.00 | 32 892.00 | | 345 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 689.00 | 32 892.00 | | 345 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 262.00 | 6 444.00 | 15 818.00 | 22 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 093.00 | 450 275.00 | 15 818.00 | 466 093.00 |