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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 17 565.00 | 1 437.00 | 19 002.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AN Terrains | 260 775.00 | 115 261.00 | 145 513.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 237.00 | 984 052.00 | 615 185.00 | 1 599 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 709.00 | 954 232.00 | 322 476.00 | 1 276 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 543.00 | 2 071 111.00 | 1 114 431.00 | 3 185 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 689.00 | 31 902.00 | 563 787.00 | 595 689.00 |
BZ Autres créances | 221 810.00 | | 221 810.00 | 221 810.00 |
CF Disponibilités | 988 522.00 | | 988 522.00 | 988 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 618.00 | 31 902.00 | 1 830 716.00 | 1 862 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 162.00 | 2 103 014.00 | 2 945 147.00 | 5 048 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 206 214.00 | 1 249 214.00 | | 1 206 214.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 11.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 988.00 | -42 833.00 | | 28 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DK Provisions réglementées | 204 251.00 | 244 893.00 | | 204 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 671.00 | 1 484 825.00 | | 1 623 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 713.00 | 242 114.00 | | 623 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 707.00 | 208 743.00 | | 229 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | 502 425.00 | | 391 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 300.00 | 68 232.00 | | 73 300.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 28 852.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 476.00 | 1 050 369.00 | | 1 321 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 147.00 | 2 535 194.00 | | 2 945 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 295.00 | | 280 685.00 | 2 983 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 436.00 | 3 185 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 436.00 | 3 136 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 474.00 | | 280 685.00 | 2 934 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 336.00 | 283 212.00 | 78 436.00 | 1 866 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 2 711.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 482.00 | 280 501.00 | 78 436.00 | 1 851 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 894.00 | 4 072.00 | 44 714.00 | 244 894.00 |
6T Sur comptes clients | 30 216.00 | 6 188.00 | 4 501.00 | 30 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 216.00 | 6 188.00 | 4 501.00 | 30 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 110.00 | 10 259.00 | 49 215.00 | 275 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | 391 269.00 | | 391 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 531 085.00 | 531 085.00 | | 531 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 714.00 | 351 171.00 | 261 116.00 | 623 714.00 |
VI Groupe et associés | 229 707.00 | 229 707.00 | | 229 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VP Divers | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 653.00 | 753 049.00 | 64 605.00 | 817 653.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 476.00 | 1 048 933.00 | 261 116.00 | 1 321 476.00 |