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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 687.00 | 64 775.00 | 11 912.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 287.00 | 1 230 483.00 | 706 804.00 | 1 937 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 413.00 | 1 312 518.00 | 845 894.00 | 2 158 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
BZ Autres créances | 370 657.00 | 3 131.00 | 367 526.00 | 370 657.00 |
CF Disponibilités | 683 378.00 | | 683 378.00 | 683 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 632.00 | 3 131.00 | 1 250 501.00 | 1 253 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 044.00 | 1 315 649.00 | 2 096 395.00 | 3 412 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
DH Report à nouveau | -22 750.00 | | | -22 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 733 355.00 | | | 733 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 653.00 | | | 293 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
EA Autres dettes | 734 794.00 | | | 734 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 260.00 | | | 1 352 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 395.00 | | | 2 096 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 008.00 | | | 664 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 388.00 | | 24 025.00 | 2 134 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 950.00 | | 24 025.00 | 1 989 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 891.00 | 88 752.00 | 123.00 | 1 223 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | 1.00 | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 631.00 | 88 752.00 | 123.00 | 1 206 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 794.00 | 46 542.00 | 688 252.00 | 734 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 324 973.00 | 324 973.00 | | 324 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 352.00 | 293 352.00 | | 293 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 204.00 | 527 204.00 | | 527 204.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 260.00 | 664 008.00 | 688 252.00 | 1 352 260.00 |