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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 3 931.00 | 5 395.00 | 9 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 974.00 | 109 298.00 | 200 675.00 | 309 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 906.00 | 113 229.00 | 255 677.00 | 368 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 531.00 | 113 229.00 | 402 301.00 | 515 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
CU Autres participations | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
DH Report à nouveau | 3 167.00 | 3 637.00 | | 3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 668.00 | -470.00 | | 6 668.00 |
DL TOTAL (I) | 30 942.00 | 24 274.00 | | 30 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 566.00 | 191 305.00 | | 150 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | 29 198.00 | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 13 168.00 | | 16 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 70 332.00 | | 92 460.00 |
EA Autres dettes | 82 721.00 | 33 078.00 | | 82 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 359.00 | 337 081.00 | | 366 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 301.00 | 361 355.00 | | 402 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 692.00 | 174 485.00 | | 260 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | 28 708.00 | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 348.00 | | 29 558.00 | 339 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | 2 793.00 | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 917.00 | | 26 057.00 | 283 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 192.00 | | 707.00 | 21 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 902.00 | 34 328.00 | | 78 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 2 027.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | 32 300.00 | | 76 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 330.00 | 41 663.00 | 105 667.00 | 147 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 359.00 | 260 692.00 | 105 667.00 | 366 359.00 |