| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 125.00 | 1 875.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477 414.00 | 2 289 134.00 | 6 188 280.00 | 8 477 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 507.00 | 270 708.00 | 84 799.00 | 355 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 124.00 | | 164 124.00 | 164 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 127 557.00 | 2 596 311.00 | 6 531 247.00 | 9 127 557.00 |
BT Marchandises | 1 300 264.00 | | 1 300 264.00 | 1 300 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221 277.00 | 263 594.00 | 14 957 683.00 | 15 221 277.00 |
BZ Autres créances | 84 995 904.00 | | 84 995 904.00 | 84 995 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 520 398.00 | 263 594.00 | 101 256 804.00 | 101 520 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 647 955.00 | 2 859 905.00 | 107 788 050.00 | 110 647 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 094.00 | 2 460 507.00 | | 2 669 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 729.00 | 213 731.00 | | 800 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 293.00 | 3 512 708.00 | | 4 308 293.00 |
DP Provisions pour risques | 648 008.00 | 662 839.00 | | 648 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 614.00 | 667 169.00 | | 650 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 623.00 | 1 330 009.00 | | 1 298 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 830 725.00 | 29 263 590.00 | | 97 830 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 115.00 | 2 948 263.00 | | 3 299 115.00 |
EA Autres dettes | 1 051 223.00 | 968 810.00 | | 1 051 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 193.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 181 135.00 | 33 180 856.00 | | 102 181 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 788 050.00 | 38 023 573.00 | | 107 788 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 680 645.00 | | 17 680 645.00 | 17 680 645.00 |
FG Production vendue services | 14 832 737.00 | | 14 832 737.00 | 14 832 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 513 382.00 | | 32 513 382.00 | 32 513 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 233 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 926 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 286.00 | |
GE Autres charges | | | 712 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 792 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886 724.00 | | | 1 886 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 724.00 | | | 1 886 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 166.00 | 56 885.00 | | 59 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 180.00 | 10 780.00 | | 1 907 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 346.00 | 401 532.00 | | 1 966 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 623.00 | -401 532.00 | | -79 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 248.00 | 172 389.00 | | 188 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 448.00 | 345 731.00 | | 372 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 120 311.00 | 28 864 668.00 | | 35 120 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 319 583.00 | 28 650 937.00 | | 34 319 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 729.00 | 213 731.00 | | 800 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 346 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 798.00 | | 7 294 861.00 | 4 042 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 047.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 925.00 | 1 929 226.00 | 452 183.00 | 1 097 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 4 812.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 613.00 | 1 924 413.00 | 452 183.00 | 1 087 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 009.00 | 543 286.00 | 574 672.00 | 1 330 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 324.00 | 72 271.00 | | 191 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 324.00 | 93 614.00 | | 191 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 332.00 | 636 900.00 | 574 672.00 | 1 521 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 900.00 | 574 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 830 725.00 | 97 830 725.00 | | 97 830 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 785.00 | 1 155 785.00 | | 1 155 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 531.00 | 1 064 531.00 | | 1 064 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 443.00 | 243 443.00 | | 243 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 223.00 | 1 051 223.00 | | 1 051 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 221 277.00 | 15 221 277.00 | | 15 221 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 84 737 560.00 | 84 737 560.00 | | 84 737 560.00 |
VP Divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 019.00 | 251 019.00 | | 251 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 312 303.00 | 100 220 134.00 | 92 169.00 | 100 312 303.00 |
VW T.V.A. | 620 372.00 | 620 372.00 | | 620 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 181 135.00 | 102 181 135.00 | | 102 181 135.00 |