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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 550.00 | 18 685.00 | 14 865.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 314.00 | 18 685.00 | 2 554 629.00 | 2 573 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CF Disponibilités | 161 783.00 | | 161 783.00 | 161 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 046.00 | | 421 046.00 | 421 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 360.00 | 18 685.00 | 2 975 675.00 | 2 994 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
CU Autres participations | 2 521 024.00 | | 2 521 024.00 | 2 521 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 600.00 | 1 427 600.00 | | 1 427 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 760.00 | 143 505.00 | | 142 760.00 |
DG Autres réserves | 1 002 702.00 | 915 782.00 | | 1 002 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 603.00 | 185 775.00 | | 203 603.00 |
DK Provisions réglementées | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 227.00 | 2 823 225.00 | | 2 927 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 048.00 | 76 680.00 | | 12 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 911.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 46 383.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 120 420.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 448.00 | 277 134.00 | | 48 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 675.00 | 3 100 359.00 | | 2 975 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 990.00 | 268 908.00 | | 43 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 679.00 | | 798 679.00 | 798 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 679.00 | | 798 679.00 | 798 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 9 125.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 244.00 | 1 541 852.00 | | 1 049 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 641.00 | 1 356 077.00 | | 845 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 603.00 | 185 775.00 | | 203 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 941.00 | | 500.00 | 2 589 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 2 573 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 050.00 | | 500.00 | 33 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 764.00 | | | 2 539 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435.00 | 8 985.00 | 12 735.00 | 22 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 8 382.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | 603.00 | 12 735.00 | 12 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 048.00 | 7 590.00 | 4 458.00 | 12 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 448.00 | 43 990.00 | 4 458.00 | 48 448.00 |