| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 348.00 | 2 897.00 | 2 451.00 | 5 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 273.00 | 991 046.00 | 324 227.00 | 1 315 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 542.00 | 92 536.00 | 17 007.00 | 109 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 659.00 | 1 167 413.00 | 445 246.00 | 1 612 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
BN En cours de production de biens | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 988.00 | 422.00 | 793 566.00 | 793 988.00 |
BZ Autres créances | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 640 940.00 | | 640 940.00 | 640 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 119.00 | 422.00 | 1 974 697.00 | 1 975 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 779.00 | 1 167 835.00 | 2 419 944.00 | 3 587 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 977 997.00 | | | 977 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 627.00 | | | 313 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 853.00 | | | 1 496 853.00 |
DP Provisions pour risques | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | | | 288 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 432.00 | | | 303 432.00 |
EA Autres dettes | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 517.00 | | | 905 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 944.00 | | | 2 419 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 169.00 | | | 890 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 036.00 | | 11 123.00 | 1 609 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 612 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 176.00 | | 11 123.00 | 1 421 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 848.00 | 114 566.00 | | 1 052 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 788.00 | 12.00 | | 78 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 060.00 | 114 554.00 | | 974 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 356.00 | 17 574.00 | 14 356.00 | 14 356.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | 17 574.00 | 14 356.00 | 14 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 793 483.00 | 793 483.00 | | 793 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 7 995.00 | 1 997.00 | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 234 171.00 | 234 171.00 | | 234 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 477.00 | 1 006 874.00 | 603.00 | 1 007 477.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 167.00 | 890 169.00 | 1 997.00 | 892 167.00 |