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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 9 438.00 | 2 550.00 | 11 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 11 266.00 | 4 421.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 858.00 | 188 202.00 | 96 656.00 | 284 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 809.00 | 208 907.00 | 409 901.00 | 618 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 963.00 | 31 631.00 | 1 040 331.00 | 1 071 963.00 |
BZ Autres créances | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
CF Disponibilités | 762 524.00 | | 762 524.00 | 762 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 719.00 | 31 631.00 | 2 045 088.00 | 2 076 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 528.00 | 240 539.00 | 2 454 989.00 | 2 695 528.00 |
CU Autres participations | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 598.00 | 770 294.00 | | 752 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 513.00 | -17 696.00 | | 157 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 111.00 | 851 598.00 | | 1 009 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 155.00 | 41 114.00 | | 47 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 702.00 | 1 058 734.00 | | 679 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 288.00 | 821 759.00 | | 712 288.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 878.00 | 1 922 248.00 | | 1 445 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 989.00 | 2 773 846.00 | | 2 454 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 855.00 | 1 912 855.00 | | 1 424 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 747.00 | | 96 225.00 | 544 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 163.00 | 618 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 768.00 | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 300 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | 9 000.00 | 10 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 354.00 | | 44 588.00 | 270 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 637.00 | | 42 637.00 | 263 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 801.00 | 47 941.00 | 20 834.00 | 181 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 6 450.00 | 7 768.00 | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 045.00 | 41 491.00 | 13 066.00 | 171 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 529.00 | 21 989.00 | 63 886.00 | 73 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 529.00 | 21 989.00 | 63 886.00 | 73 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 529.00 | 21 989.00 | 63 886.00 | 73 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 989.00 | 63 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 702.00 | 679 702.00 | | 679 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 639.00 | 237 639.00 | | 237 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 366.00 | 196 366.00 | | 196 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 005.00 | | | 1 034 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VB T. V. A. | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 156.00 | 26 132.00 | 21 024.00 | 47 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 318.00 | 1 314 195.00 | 267 123.00 | 1 581 318.00 |
VW T.V.A. | 274 158.00 | 274 158.00 | | 274 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 879.00 | 1 424 855.00 | 21 024.00 | 1 445 879.00 |