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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 555.00 | 225 112.00 | 4 443.00 | 229 555.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 985.00 | 225 112.00 | 4 873.00 | 229 985.00 |
060 Stock marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
084 Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
110 Total général Actif | 420 042.00 | 225 112.00 | 194 930.00 | 420 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 464.00 | 58 763.00 | | 42 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 244.00 | 26 033.00 | | 26 244.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 731.00 | 84 798.00 | | 68 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 658.00 | 32 475.00 | | 5 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 95.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 310.00 | 1 528.00 | | 26 310.00 |
242 Autres charges externes. | 20 723.00 | 25 356.00 | | 20 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 019.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
252 Charges sociales | 4 888.00 | 4 870.00 | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 7 241.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 226.00 | 84 083.00 | | 70 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 495.00 | 715.00 | | -1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 494.00 | 715.00 | | -1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 004.00 | | | 6 004.00 |