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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 786.00 | 2 541.00 | 15 245.00 | 17 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 946 072.00 | | 1 946 072.00 | 1 946 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 2 228 135.00 | | 2 228 135.00 | 2 228 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 279 008.00 | | 4 279 008.00 | 4 279 008.00 |
110 Total général Actif | 4 296 794.00 | 2 541.00 | 4 294 253.00 | 4 296 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 814 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 181 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 751 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 294 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 184 428.00 | | | 1 184 428.00 |
222 Production stockée | -262 263.00 | | | -262 263.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 186.00 | | | 922 186.00 |
242 Autres charges externes. | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
262 Autres charges | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 806 783.00 | | | 806 783.00 |
280 Produits financiers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600 103.00 | | | 600 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 215.00 | | | 16 215.00 |