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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 134.00 | 866.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 620.00 | 58 811.00 | 1 809.00 | 60 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 984.00 | 27 650.00 | 5 334.00 | 32 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 439.00 | 87 440.00 | 39 999.00 | 127 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BN En cours de production de biens | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 290.00 | 2 466.00 | 183 825.00 | 186 290.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 140.00 | 2 466.00 | 335 675.00 | 338 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 579.00 | 89 905.00 | 375 674.00 | 465 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 520.00 | 186 358.00 | | 190 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 4 162.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 207 520.00 | 198 905.00 | | 207 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 604.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | 139 122.00 | | 108 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 654.00 | 54 648.00 | | 58 654.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 31 301.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 154.00 | 225 674.00 | | 168 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 674.00 | 424 579.00 | | 375 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 154.00 | 225 674.00 | | 168 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 604.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 830.00 | | 295.00 | 128 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 127 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 94 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 995.00 | | 295.00 | 95 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 766.00 | 4 106.00 | 433.00 | 83 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 921.00 | 4 106.00 | 433.00 | 82 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 509.00 | 215 111.00 | 7 397.00 | 222 509.00 |
VW T.V.A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |