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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 059.00 | 70 559.00 | 3 500.00 | 74 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 8 004.00 | 1 569.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 195 376.00 | 72 760.00 | 122 616.00 | 195 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 742.00 | 1 703 535.00 | 1 449 207.00 | 3 152 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 516.00 | 519 781.00 | 150 734.00 | 670 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 590.00 | | 248 590.00 | 248 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 667.00 | 2 374 639.00 | 3 291 027.00 | 5 665 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 762.00 | | 726 762.00 | 726 762.00 |
BN En cours de production de biens | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
BT Marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 487.00 | 31 342.00 | 782 145.00 | 813 487.00 |
BZ Autres créances | 597 248.00 | | 597 248.00 | 597 248.00 |
CF Disponibilités | 489 875.00 | | 489 875.00 | 489 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 366.00 | 31 342.00 | 3 428 024.00 | 3 459 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 033.00 | 2 405 981.00 | 6 719 052.00 | 9 125 033.00 |
CU Autres participations | 1 264 495.00 | | 1 264 495.00 | 1 264 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 415.00 | | | 1 351 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 113.00 | | | 1 138 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 479.00 | | | 2 997 479.00 |
DP Provisions pour risques | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 000.00 | | | 1 965 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 727.00 | | | 862 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 965.00 | | | 589 965.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 719.00 | | | 3 447 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 052.00 | | | 6 719 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 129.00 | | | 2 030 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
FD Production vendue biens | 11 939 995.00 | 15 506.00 | 11 955 501.00 | 11 939 995.00 |
FG Production vendue services | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 125 329.00 | 15 506.00 | 12 140 835.00 | 12 125 329.00 |
FM Production stockée | | | 230 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 756 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 552.00 | | | 12 768 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 439.00 | | | 11 630 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 113.00 | | | 1 138 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 800.00 | 301 201.00 | 3 361.00 | 2 076 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 281.00 | 282.00 | | 78 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 519.00 | 300 918.00 | 3 361.00 | 1 998 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
6T Sur comptes clients | 56 338.00 | 709.00 | 25 705.00 | 56 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 338.00 | 709.00 | 25 705.00 | 56 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 191.00 | 709.00 | 25 705.00 | 330 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 727.00 | 862 727.00 | | 862 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 965.00 | 589 965.00 | | 589 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 000.00 | 547 409.00 | 1 417 591.00 | 1 965 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 907.00 | 1 415 907.00 | | 1 415 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 224.00 | 1 415 907.00 | 50 317.00 | 1 466 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 651.00 | 2 028 061.00 | 1 417 591.00 | 3 445 651.00 |