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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 130 681.00 | 46 537.00 | 84 145.00 | 130 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 528.00 | 97 362.00 | 1 166.00 | 98 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 752.00 | 96 938.00 | 5 814.00 | 102 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 501.00 | 240 837.00 | 132 664.00 | 373 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 711.00 | 1 641.00 | 262 069.00 | 263 711.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 313 258.00 | | 313 258.00 | 313 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 956.00 | 1 641.00 | 602 315.00 | 603 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 457.00 | 242 478.00 | 734 979.00 | 977 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 313 960.00 | 261 832.00 | | 313 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 137.00 | 52 127.00 | | 128 137.00 |
DL TOTAL (I) | 461 534.00 | 333 397.00 | | 461 534.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | 19 400.00 | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 19 400.00 | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 399.00 | 116 537.00 | | 96 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 109.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 77 135.00 | | 64 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 833.00 | 61 878.00 | | 73 833.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 4 773.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 345.00 | 263 909.00 | | 240 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 979.00 | 616 705.00 | | 734 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 171.00 | 167 564.00 | | 157 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 655.00 | | | 426 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 154.00 | 373 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 154.00 | 371 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 116.00 | | | 425 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 082.00 | 16 401.00 | 37 646.00 | 262 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 082.00 | 16 401.00 | 37 646.00 | 262 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 13 700.00 | | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | 13 700.00 | | 21 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 741.00 | 261 741.00 | | 261 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 345.00 | 13 171.00 | 37 961.00 | 96 345.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 854.00 | 269 885.00 | 1 969.00 | 271 854.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 345.00 | 157 171.00 | 37 961.00 | 240 345.00 |