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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 138.00 | 117 642.00 | 4 496.00 | 122 138.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 120 629.00 | 4 435.00 | 116 194.00 | 120 629.00 |
AP Constructions | 373 947.00 | 67 518.00 | 306 429.00 | 373 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 769.00 | 340 189.00 | 92 580.00 | 432 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 287.00 | 365 101.00 | 485 186.00 | 850 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 672.00 | 897 305.00 | 3 475 367.00 | 4 372 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 278.00 | 33 914.00 | 188 365.00 | 222 278.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 708 930.00 | 173 830.00 | 535 100.00 | 708 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 923.00 | 30 329.00 | 2 213 593.00 | 2 243 923.00 |
BZ Autres créances | 956 199.00 | | 956 199.00 | 956 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 939 710.00 | | 939 710.00 | 939 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 425.00 | 238 073.00 | 4 954 352.00 | 5 192 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 097.00 | 1 135 378.00 | 8 429 719.00 | 9 565 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
CU Autres participations | 2 421 957.00 | | 2 421 957.00 | 2 421 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 350.00 | 1 015 350.00 | | 1 015 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 380.00 | 110 836.00 | | 136 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 965.00 | 575 882.00 | | 458 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 230.00 | 2 803 603.00 | | 2 862 230.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 96 950.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 96 950.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 837.00 | 3 428 574.00 | | 3 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 683.00 | 286 304.00 | | 405 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 465.00 | 164 902.00 | | 200 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 755.00 | 922 489.00 | | 892 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 673.00 | 1 204 140.00 | | 857 673.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | 9 381.00 | | 35 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | 6 018.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 988.00 | 6 021 808.00 | | 5 495 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 719.00 | 8 922 361.00 | | 8 429 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 065.00 | 2 755 531.00 | | 2 280 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 597 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 784 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 382 243.00 | |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 13 160.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 569.00 | 23 222.00 | | 87 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 834.00 | 36 382.00 | | 87 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 482.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 116.00 | 12 893.00 | | 51 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 474.00 | 13 376.00 | | 51 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 360.00 | 23 006.00 | | 36 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 196.00 | 147 890.00 | | 90 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 460.00 | 261 655.00 | | 154 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 496.00 | 9 872 783.00 | | 9 602 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 531.00 | 9 296 901.00 | | 9 143 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 965.00 | 575 882.00 | | 458 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 560.00 | 128 078.00 | | 92 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 284.00 | | 102 835.00 | 4 406 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 455 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 447.00 | 4 372 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 137 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 281.00 | 1 777 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 611.00 | | 4 798.00 | 137 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 864.00 | | 97 049.00 | 1 811 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 390.00 | | 988.00 | 2 454 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 428.00 | 167 471.00 | 84 594.00 | 814 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 206.00 | 214.00 | | 2 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 366.00 | 302.00 | 5 026.00 | 122 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 856.00 | 166 955.00 | 79 568.00 | 689 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 471.00 | | 9 728.00 | 217 471.00 |
6T Sur comptes clients | 86 168.00 | | 55 838.00 | 86 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 639.00 | | 65 566.00 | 303 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 639.00 | | 65 566.00 | 303 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 923.00 | 2 207 559.00 | 36 364.00 | 2 243 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 189.00 | | | 508 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 199.00 | 956 199.00 | | 956 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 143.00 | 3 250 539.00 | 55 604.00 | 3 306 143.00 |