| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 589.00 | 704 565.00 | 12 024.00 | 716 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 19 179.00 | 21 726.00 | 40 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 432.00 | 736 482.00 | 153 950.00 | 890 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BN En cours de production de biens | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | 2 938.00 | 26 761.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CF Disponibilités | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 717.00 | 2 938.00 | 550 779.00 | 553 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 150.00 | 739 421.00 | 704 729.00 | 1 444 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 504.00 | 328 122.00 | | 366 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 552.00 | 38 383.00 | | 44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 477 056.00 | 432 504.00 | | 477 056.00 |
DN Avances conditionnées | 33 333.00 | 55 556.00 | | 33 333.00 |
DO TOTAL (II) | 33 333.00 | 55 556.00 | | 33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 519.00 | 37.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 170 613.00 | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 50 831.00 | | 50 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 339.00 | 221 481.00 | | 194 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 729.00 | 709 541.00 | | 704 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 023.00 | 221 481.00 | | 177 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 783.00 | | | 869 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 445.00 | | | 731 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 433.00 | 16 049.00 | | 720 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 695.00 | 16 049.00 | | 707 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 492.00 | 6 176.00 | 17 316.00 | 23 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 339.00 | 177 023.00 | 17 316.00 | 194 339.00 |