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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 3 415.00 | 7 622.00 | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 488.00 | 3 415.00 | 59 072.00 | 62 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 378.00 | 3 415.00 | 157 962.00 | 161 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
CU Autres participations | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 500.00 | 13 463.00 | | 100 500.00 |
DL TOTAL (I) | 157 962.00 | 57 463.00 | | 157 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 127 346.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 302 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 232 596.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 962.00 | 1 290 059.00 | | 157 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 049 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 500.00 | 1 743 566.00 | | 100 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 730 103.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 500.00 | 13 463.00 | | 100 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 038.00 | | 50 450.00 | 302 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 281.00 | 51 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 62 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 649.00 | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 069.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 281.00 | | 50 450.00 | 49 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 484.00 | | 160 069.00 | 163 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |