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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 057.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 345.00 | |
BP En cours de production de services | | | 18 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 211 898.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 35 383.00 | 988.00 | | 35 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 34 395.00 | | 31 825.00 |
DL TOTAL (I) | 85 807.00 | 53 982.00 | | 85 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 888.00 | 134 311.00 | | 101 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 1 632.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 20 722.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 34 028.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 091.00 | 273 242.00 | | 126 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 898.00 | 327 224.00 | | 211 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 091.00 | 270 242.00 | | 126 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 682.00 | | 80 785.00 | 107 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 345.00 | 104 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 83 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 121.00 | 20 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 633.00 | | 76 225.00 | 83 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | 4 560.00 | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 204.00 | 1 526.00 | 8 121.00 | 30 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 1 526.00 | 8 121.00 | 22 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |