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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 484.00 | 4 799.00 | 67 685.00 | 72 484.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 555.00 | 4 799.00 | 360 756.00 | 365 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 625.00 | 4 799.00 | 479 826.00 | 484 625.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 209 898.00 | 217 330.00 | | 209 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 914.00 | 92 568.00 | | 89 914.00 |
DL TOTAL (I) | 371 312.00 | 381 398.00 | | 371 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 34 754.00 | | 20 542.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 72.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 039.00 | 62 603.00 | | 59 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 514.00 | 97 429.00 | | 108 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 826.00 | 478 827.00 | | 479 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 514.00 | 97 429.00 | | 108 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | 35 998.00 | | 34 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 097.00 | 408 130.00 | | 397 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 183.00 | 315 561.00 | | 307 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 914.00 | 92 568.00 | | 89 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 1 474.00 | 54.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 1 474.00 | 54.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 1 474.00 | 54.00 | 3 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
UX Autres créances clients | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |