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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 617.00 | 78 605.00 | 13 012.00 | 91 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 405.00 | 79 605.00 | 113 800.00 | 193 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 897.00 | 79 605.00 | 177 292.00 | 256 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 154.00 | 318.00 | | -25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | -25 472.00 | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 54 283.00 | 61 431.00 | | 54 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763.00 | 102 152.00 | | 58 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 691.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 10 089.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | 43 176.00 | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 009.00 | 157 107.00 | | 123 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 292.00 | 218 539.00 | | 177 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 409.00 | 5 197.00 | | 74 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 409.00 | 5 197.00 | | 74 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014.00 | 3 004.00 | 4 009.00 | 7 014.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |