| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 065.00 | 130 138.00 | 33 927.00 | 164 065.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 560 499.00 | 962 934.00 | 1 597 565.00 | 2 560 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 772.00 | 3 229 935.00 | 1 375 837.00 | 4 605 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 632.00 | 92 365.00 | 49 267.00 | 141 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 874.00 | 4 461 107.00 | 3 156 767.00 | 7 617 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 709.00 | 605.00 | 143 104.00 | 143 709.00 |
BN En cours de production de biens | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 074.00 | 3 681.00 | 91 393.00 | 95 074.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 132.00 | 11 669.00 | 2 327 463.00 | 2 339 132.00 |
BZ Autres créances | 2 848 501.00 | | 2 848 501.00 | 2 848 501.00 |
CF Disponibilités | 897 112.00 | | 897 112.00 | 897 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 879.00 | 15 955.00 | 6 357 923.00 | 6 373 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 753.00 | 4 477 062.00 | 9 514 691.00 | 13 991 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 232 702.00 | | | 4 232 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 087.00 | | | 1 495 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | | | 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381 995.00 | | | 1 381 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 667.00 | | | 7 698 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 135.00 | | | 1 190 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 365.00 | | | 373 365.00 |
EA Autres dettes | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 024.00 | | | 1 816 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 691.00 | | | 9 514 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 129.00 | | | 1 810 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 870.00 | | 433 870.00 | 433 870.00 |
FD Production vendue biens | 12 805 855.00 | | 12 805 855.00 | 12 805 855.00 |
FG Production vendue services | 200 744.00 | | 200 744.00 | 200 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440 468.00 | | 13 440 468.00 | 13 440 468.00 |
FM Production stockée | | | 16 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 486 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 497 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 36 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 511 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 590.00 | | | 538 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 691 694.00 | | | 13 691 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196 606.00 | | | 12 196 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 087.00 | | | 1 495 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 112.00 | | 411 484.00 | 7 398 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 253.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 723.00 | 40 000.00 | 7 617 874.00 | 151 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 423.00 | 40 000.00 | 7 401 820.00 | 151 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 450.00 | | 1 350.00 | 208 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 109.00 | | 404 134.00 | 7 189 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 6 000.00 | 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 164.00 | 386 026.00 | 152 083.00 | 4 227 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 391.00 | 15 482.00 | | 160 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 773.00 | 370 544.00 | 152 083.00 | 4 066 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 153.00 | 136 008.00 | 138 166.00 | 1 384 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613.00 | 4 286.00 | 613.00 | 613.00 |
6T Sur comptes clients | 19 352.00 | | 7 683.00 | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 965.00 | 4 286.00 | 8 296.00 | 19 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 118.00 | 140 295.00 | 146 463.00 | 1 404 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 135.00 | 1 190 135.00 | | 1 190 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 1 200.00 | 4 500.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 922.00 | 2 332 922.00 | | 2 332 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 189.00 | 247 189.00 | | 247 189.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 000.00 | 2 463 000.00 | | 2 463 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VI Groupe et associés | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
VP Divers | 897 112.00 | 897 112.00 | | 897 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 315.00 | 348 315.00 | | 348 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 132.00 | 6 374 432.00 | 4 500.00 | 6 380 132.00 |
VW T.V.A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 024.00 | 1 816 024.00 | | 1 816 024.00 |