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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 807.00 | 124 448.00 | 77 359.00 | 201 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 012.00 | 124 448.00 | 82 564.00 | 207 012.00 |
060 Stock marchandises | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
072 Créances – Autres | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
110 Total général Actif | 270 433.00 | 124 448.00 | 145 985.00 | 270 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
252 Charges sociales | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | | | 176.00 |