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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 714 986.00 | | 714 986.00 | 714 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 4 133.00 | 2 823.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 461.00 | 93 290.00 | 22 171.00 | 115 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 887.00 | 103 173.00 | 760 714.00 | 863 887.00 |
BT Marchandises | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CF Disponibilités | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 839.00 | | 354 839.00 | 354 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 726.00 | 103 173.00 | 1 115 553.00 | 1 218 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 114.00 | 38 312.00 | | 45 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | 136 033.00 | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | 736 606.00 | 774 539.00 | | 736 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 896.00 | 97 119.00 | | 76 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 3 087.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 395.00 | 276 243.00 | | 256 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | 94 827.00 | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 947.00 | 471 276.00 | | 378 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 553.00 | 1 245 815.00 | | 1 115 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 783.00 | | 4 719.00 | 862 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 863 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 122 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 736.00 | | | 720 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 313.00 | | 4 719.00 | 121 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 844.00 | 11 944.00 | 3 615.00 | 94 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | 11 944.00 | 3 615.00 | 89 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 395.00 | 256 395.00 | | 256 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 760.00 | 12 790.00 | 13 962.00 | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 572.00 | 62 925.00 | 9 647.00 | 72 572.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 835.00 | 333 856.00 | 13 962.00 | 347 835.00 |