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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AP Constructions | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 24 098.00 | 2 126.00 | 26 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 255.00 | 63 539.00 | 5 716.00 | 69 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 830.00 | 63 539.00 | 152 291.00 | 215 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 218.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 10 172.00 | 9 346.00 | | 10 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | 868.00 | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 31 886.00 | 45 434.00 | | 31 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 4 048.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 355.00 | 73 714.00 | | 53 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 754.00 | 58 008.00 | | 58 754.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 6 784.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 404.00 | 145 514.00 | | 120 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 291.00 | 190 948.00 | | 152 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 894.00 | 42 593.00 | 792 487.00 | 749 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 894.00 | 42 593.00 | 792 487.00 | 749 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 2 099.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 2 099.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 2 099.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 759.00 | 568 053.00 | | 794 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 307.00 | 567 184.00 | | 808 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 547.00 | 868.00 | | -13 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 574.00 | 4 965.00 | | 58 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 216.00 | 70.00 | | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | 4 895.00 | | 42 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 045.00 | 88 455.00 | 3 590.00 | 92 045.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |