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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375.00 | 51 054.00 | 2 321.00 | 53 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 604.00 | 47 864.00 | 7 739.00 | 55 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 760.00 | 98 919.00 | 19 841.00 | 118 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
BZ Autres créances | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 766.00 | | 359 766.00 | 359 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 526.00 | 98 919.00 | 379 607.00 | 478 526.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 122 560.00 | 98 698.00 | | 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | 43 862.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 167 749.00 | 178 860.00 | | 167 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 038.00 | 497.00 | | 26 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 3 960.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 64 935.00 | | 126 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 54 739.00 | | 52 200.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 655.00 | | 4 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 25 740.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 859.00 | 150 526.00 | | 211 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 607.00 | 329 386.00 | | 379 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 609.00 | | 22 902.00 | 113 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 118 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 110 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | | 22 902.00 | 105 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 135.00 | 3 828.00 | 4 044.00 | 99 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | 3 828.00 | 4 044.00 | 99 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 3 058.00 | 3 861.00 | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 989.00 | 349 989.00 | | 349 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 859.00 | 207 997.00 | 3 861.00 | 211 859.00 |