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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 687.00 | 15 642.00 | 45.00 | 15 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 715.00 | 15 642.00 | 216 074.00 | 231 715.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
DH Report à nouveau | -11 767.00 | -43 180.00 | | -11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 31 413.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 101 733.00 | 82 604.00 | | 101 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 44 670.00 | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 176.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 66 050.00 | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 292.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 251.00 | 19 780.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 341.00 | 133 967.00 | | 114 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 074.00 | 216 572.00 | | 216 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 6 400.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 6 538.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | 25 139.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 12 216.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 356.00 | 206 731.00 | | 162 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 228.00 | 175 318.00 | | 143 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | 31 413.00 | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 182.00 | | 15 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 182.00 | | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |