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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 692 000.00 | 13 000.00 | 33 679 000.00 | 33 692 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 825 000.00 | 10 080 000.00 | 33 744 000.00 | 43 825 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140 000.00 | 1 000.00 | 9 139 000.00 | 9 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 733 000.00 | 58 510 000.00 | 182 223 000.00 | 240 733 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 000.00 | 684 000.00 | 2 950 000.00 | 3 634 000.00 |
BZ Autres créances | 175 846 000.00 | 4 085 000.00 | 171 762 000.00 | 175 846 000.00 |
CF Disponibilités | 46 721 000.00 | | 46 721 000.00 | 46 721 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 006 000.00 | 4 769 000.00 | 223 237 000.00 | 228 006 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 377 000.00 | 63 279 000.00 | 406 098 000.00 | 469 377 000.00 |
CU Autres participations | 154 076 000.00 | 48 416 000.00 | 105 660 000.00 | 154 076 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 768 000.00 | 150 831 000.00 | | 152 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 720 000.00 | 40 735 000.00 | | 35 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 699 000.00 | 10 583 000.00 | | 9 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 833 000.00 |
DG Autres réserves | 884 000.00 | 5 000.00 | | 884 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 000.00 | 200 000.00 | | 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 775 000.00 | 13 323 000.00 | | 22 775 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 767 000.00 |
DL TOTAL (I) | 226 565 000.00 | 219 549 000.00 | | 226 565 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386 000.00 | 30 323 000.00 | | 30 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 265 000.00 | 91 063 000.00 | | 87 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 169 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 000.00 | 993 000.00 | | 916 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 000.00 | 294 000.00 | | 296 000.00 |
EA Autres dettes | 56 267 000.00 | 53 262 000.00 | | 56 267 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 534 000.00 | 180 439 000.00 | | 179 534 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 098 000.00 | 399 988 000.00 | | 406 098 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 713 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 713 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 653 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 763 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 913 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 715 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 345 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 445 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | -99 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 000.00 | 14 000.00 | | -167 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 798 000.00 | 41 088 000.00 | | 54 798 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 023 000.00 | 27 765 000.00 | | 32 023 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 775 000.00 | 13 323 000.00 | | 22 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 227 000.00 | | 2 114 000.00 | 246 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 570 000.00 | 163 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 608 000.00 | 240 732 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -38 000.00 | 43 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 692 000.00 | | | 33 692 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701 000.00 | | 163 000.00 | 43 701 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 835 000.00 | | 1 951 000.00 | 168 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639 000.00 | 494 000.00 | 41 000.00 | 9 639 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627 000.00 | 494 000.00 | 41 000.00 | 9 627 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706 000.00 | 62 000.00 | | 1 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 771 000.00 | 15 000.00 | 101 000.00 | 771 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 022 000.00 | 3 063 000.00 | | 1 022 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 998 000.00 | 11 052 000.00 | 7 864 000.00 | 49 998 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 998 000.00 | 11 052 000.00 | 7 864 000.00 | 49 998 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 386 000.00 | 386 000.00 | 30 000 000.00 | 30 386 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 000.00 | 1 991 000.00 | 174 000.00 | 2 165 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140 000.00 | 2 359 000.00 | 6 781 000.00 | 9 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VC Groupe et associés | 175 295 000.00 | | 175 295 000.00 | 175 295 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 273 000.00 | 3 894 000.00 | 65 164 000.00 | 86 273 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 545 000.00 | | | 55 545 000.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 476 000.00 | 7 400 000.00 | 182 076 000.00 | 189 476 000.00 |
VW T.V.A. | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 529 000.00 | 10 700 000.00 | 96 069 000.00 | 179 529 000.00 |