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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
AP Constructions | 80 291.00 | 79 486.00 | 805.00 | 80 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 682.00 | 26 633.00 | 9 049.00 | 35 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 40 848.00 | 37 659.00 | 78 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 043.00 | 294 967.00 | 48 077.00 | 343 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 891.00 | | 540 891.00 | 540 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 935.00 | 294 967.00 | 588 968.00 | 883 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 323.00 | 161 865.00 | | 109 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | 7 457.00 | | 48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 322 630.00 | 334 323.00 | | 322 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 025.00 | 27 160.00 | | 76 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 133 653.00 | | 48 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 529.00 | 145 020.00 | | 137 529.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 2 589.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 338.00 | 308 422.00 | | 266 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 968.00 | 642 744.00 | | 588 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 338.00 | 308 422.00 | | 266 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 071.00 | | 25 865.00 | 327 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 343 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 194 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 908.00 | | 25 865.00 | 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 899.00 | 10 994.00 | 926.00 | 284 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 600.00 | | 600.00 | 148 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 299.00 | 10 994.00 | 326.00 | 136 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 315 884.00 | 315 884.00 | | 315 884.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 824.00 | 334 824.00 | | 334 824.00 |
VW T.V.A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 338.00 | 266 338.00 | | 266 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 12 201.00 | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | 12 216.00 | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 205 840.00 | 133 382.00 | | 205 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 324.00 | 71 684.00 | | 61 324.00 |
YT Sous‐traitance | 27 678.00 | 37 217.00 | | 27 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 346.00 | 37 282.00 | | 21 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | 12 201.00 | | 8 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 240.00 | 220 234.00 | | 244 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 798.00 | 112 484.00 | | 110 798.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 106.00 | 291 781.00 | | 329 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |