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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 943.00 | 84 110.00 | 9 833.00 | 93 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 623.00 | 107 111.00 | 46 512.00 | 153 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 760.00 | 196 006.00 | 136 754.00 | 332 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 329.00 | | 278 329.00 | 278 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
BZ Autres créances | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 265.00 | | 531 265.00 | 531 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 025.00 | 196 006.00 | 668 019.00 | 864 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 676.00 | 225 157.00 | | 226 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 986.00 | 1 519.00 | | 50 986.00 |
DL TOTAL (I) | 286 462.00 | 235 476.00 | | 286 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 909.00 | 111 052.00 | | 192 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 5 949.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 846.00 | 76 984.00 | | 51 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 407.00 | 71 072.00 | | 107 407.00 |
EA Autres dettes | 28 321.00 | 41 278.00 | | 28 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 557.00 | 306 335.00 | | 381 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 019.00 | 541 811.00 | | 668 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 610.00 | 297 061.00 | | 312 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 425.00 | | 28 635.00 | 304 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 332 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 247 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 583.00 | | 28 283.00 | 219 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | 352.00 | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 484.00 | 23 822.00 | 300.00 | 172 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | 23 822.00 | 300.00 | 167 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 103.00 | 31 156.00 | 68 947.00 | 100 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 470.00 | 243 470.00 | | 243 470.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 557.00 | 312 610.00 | 68 947.00 | 381 557.00 |