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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 768.00 | 44 952.00 | 6 815.00 | 51 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 12 226.00 | 4 254.00 | 16 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 230.00 | 58 885.00 | 24 345.00 | 83 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BP En cours de production de services | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 611.00 | | 238 513.00 | 251 611.00 |
BZ Autres créances | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 796.00 | 13 098.00 | 414 697.00 | 427 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 026.00 | 71 984.00 | 439 042.00 | 511 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 87 570.00 | 122 228.00 | | 87 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 339.00 | -34 658.00 | | -164 339.00 |
DL TOTAL (I) | -50 369.00 | 113 970.00 | | -50 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 814.00 | 13 418.00 | | 55 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 341.00 | 181 125.00 | | 256 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 487.00 | 110 143.00 | | 161 487.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 10 305.00 | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 410.00 | 314 991.00 | | 489 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 042.00 | 428 961.00 | | 439 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 205.00 | 2 727.00 | | 52 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 228.00 | 2 932.00 | 5 275.00 | 61 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 521.00 | 2 932.00 | 5 275.00 | 59 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 251 611.00 | | | 251 611.00 |
VC Groupe et associés | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
VP Divers | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 832.00 | 4 120.00 | 383 712.00 | 387 832.00 |